工作经历（案例一）

工作时间：2014-08到2015-08

公司名称：锤子简历网络科技有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：资金专员

工作描述：

1.负责线下5个区域，20多家公司日常的员工报销，整理单据，协助会计做账，每月提交银行余额调节表

2.负责分公司账户维护，和各地区经理结算沟通银行开户、销户工作

3.负责和各区域结算沟通相关资金查询事宜，以及OTA应收账款事宜

4.负责分公司外币的付汇和结汇，熟悉境内向境外付款，境外向境内付款以及境外向境外付款基本流程

5.负责各区域门店现金存款何时，查询VR系统，及时沟通解决

6.负责公司空白凭证的管理及票据的收付、保管

7.负责月底打印所负责区域凭证，装订凭证

8.负责维护业主收益后台系统

9.其他安排的临时性工作

在途家近一年的时间使自己的内心变得更强大，也更能适应互联网公司快节奏的工作方式，以及在工作效率方面有了更进一步的提高，并且锻炼了极好的抗压能力，而且学习到了工作以外的东西，这是我在其它方面有了很大的提高。工作近一年的时间，也为线下各区域公司作出了贡献，得到了领导和同事极大的认可，并在年底12名出纳KPI考核中获得第一名。

工作经历（案例二）

工作时间：2010-09到2012-07

公司名称：锤子简历网络技术有限公司 | 所在部门：财务管理本部 | 所在岗位：资金专员

工作描述：

1：根据公司费用报销制度、公司资金管理制度等财务制度，对费用报销并进行二次审核；

2：资金报表编制；做好资金日报、周报、月报编制工作，并每月做好资金分析工作，并测算各事业部的资金成本。

3：根据审批后的资金支付单和月度资金计划做与每月对资金分析。

5： 协助财务负责人与银行进行融资谈判，保证公司的资金平衡，并配合做好融资办理工作。

4：根据资金计划和需求，合理安排资金调度。

6：出纳相关工作，保管现金、票据、印鉴章等，确保资金安全。

工作成绩：在岗位上保持与银行的良好沟通，及时了解金融政策变化，合理配置公司融资结构和规模，有效降低公司的融资成本。并保持与事业部沟通，合理调配资金，合理利用公司授信，并利用授信规模办理信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理等，满足了事业部的经营需求。

工作经历（案例三）

工作时间：2012-09到2014-02

公司名称：锤子简历信息科技有限公司 | 所在部门：计划财务部 | 所在岗位：资金专员

工作描述：

肇庆新奥燃气有限公司为新奥能源控股有限公司下属子公司，主要负责肇庆市行政管辖地区的城市常规天然气项目，包括管输天然气、LNG、CNG采购与销售及分布式能源项目建设与发展等。

主要工作内容如下：

1、按时完成资金收付工作，盘点现金余额，做好现金盘点表；

2、细致审核付款流程，保证无误；

3、监督业务部门收款，审核营业报表，报证账实相符；

4、进行地税有关税务申报工作、保管地税发票，及时根据业务需要及合同约定开具地税发票。

5、做好凭证整理工作，按时交由会计审核、装订归档。

6、做好月末银行清帐工作，避免出现银行未达。

7、登记收据领用、入库台账，及时对收据进行逐张核销；

8、维护银行及地税的日常关系；

9、其他工作事项，如做好对业务部门的工作支持。

工作经历（案例四）

工作时间：2007-04到至今

公司名称：锤子简历网络科技有限公司 | 所在部门：财务 | 所在岗位：资金专员

工作描述：

1、售楼处现场收款，开具相关收据、发票等票据；

2、办理银行按揭业务，及时形成销售回款；

3、售房合同及其其他资料的审核、归档及其保管；

4、销售价格的复核，确保按公司价格管控制度执行；

5、及时上报各类统计、管理报表；

6、严格按公司制度妥善开具各种票据，严格按公司制度保管使用印鉴；

7、协助会计整理、装订会计凭证及财务文档管理；

8、清缴各种费用；办理与客户之间的结算工作；

9、使用金税系统开具发票，做好登记与财务会计交接制作凭证

10、完成上级交办的其他工作。