工作经历（案例一）

工作时间：2017-02到至今

公司名称：锤子简历管理咨询有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金主管

工作描述：

一．资金主管---收款主管（2017.3-2017.6）

（一）现金流部分

1.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率，完成月末对账结账工作

2.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表

3.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

（二）应收账款部分

1、根据销售合同，跟踪应收账款回收情况，负责通知各单位回款情况，发现异常情况及时上报处理

2、出具应收账款周报表

3、能够分析梳理客户未回款原因，并针对性制定回款方案，确保高效的收款成功率。并就日后可能产生的法律诉讼做好前期铺垫和相关证据的准备工作

（三）业务部分

1、负责处理公司业务平台、银行、支付机构、商户的对账和清结算工作，完成日常清结算报表制定并更新台账

2、同银行、银联以及第三方支付机构建立和发展战略关系，确保公司利益最大化

负责与银行、银联商务以及其他第三方支付公司的谈判，确保整个集团能以合理的成本获得所需要的服务

3、负责对平台的每日收款，营业额统计及汇报工作

4、对平台上产生的异常业务的流水处理，与相关部门及时对接，做好对账作

5、对线上业务结算及对兑付进行审核核算；包括平台上充值、提现等交易数据处理、审批

6、分析结算金额状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施

二，资产主管---付款主管（2017.7-至今）

1、协助建立健全公司资金管理体系，做好集团化资金管理事务；

2.组织编制财务预算，并对资金计划汇总分析,预测资金需要，完善资金调拨制度，合理计划资金调度,确保公司日常资金结算和收付业务顺畅.

3.审核预算数与实际费用之间的差异分析，对公司的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报资金日报及使用报告，并上报公司管理屋和上级部门；

4.负责审批各部门物资请购单、严控预算外资金，对出纳岗位进行管理与业务指导、监控；

5.安排出纳办理银行承兑汇票等相关票据业务

6.负责资金账户的审批、备案管理等工作；负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更，账户年检等相关事项；

7、与会计核算条线进行业务对接；

备注：公司是集团综合性公司，集餐饮，保安，物业，劳务外包，劳务派遣一体的公司，财务部门分为：资金部，资产部，会计部

工作经历（案例二）

工作时间：2014-02到2015-06

公司名称：锤子简历管理咨询有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：资金主管

工作描述：

1．进入21世纪以后隶属于金融投资管理部，负责投资人及借款人的本息付款工作。

2. 借款人每月还息及最后还本付息时本息及逾期利息的清算。

3. 投资人每月利息的核算及付款，到期还本付息时本息的核算及付款。

4.日常报销付款以及现金收支等工作。

5.公司所有员工工资核发等事项。

6.负责整理，凭证装订。

7. 保管有关印章、空白收据和空白支票。

8. POS机收款并将投资人投资款涉及的POS机手续核算扣除，剩余投资款数据的整理、归档。.

工作经历（案例三）

工作时间：2011-09到至今

公司名称：锤子简历招聘咨询有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：资金主管

工作描述：

时间：2013.7—今

部门：资金部

职位：主管

工作内容：

（1）货币资金核算

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核发放工资奖金

（4）每周针对经营状况进行资金预测

（5）审核及培训

①审核部门人员工作单据

②负责部门新人上岗培训

③参与部门年末审计工作

（6）部分账目的处理职责描述：

①负责审核店铺申请及报销的房租物业水电费的原始凭证，并录入凭证。

②审核各部门申请及报销相关费用的原始凭证并录入凭证；

③每月统计微信、支付、宝银联、Apple Pay的进账金额，手续费、余额；并制作相关报表。

④审核日常费用报销；

⑤审核编制现金和银行日报表；

⑥审核盘点现金并编制库存现金盘点表；

⑦审核每月的银行账单核对等工作；

⑧审核银行余额调节表

⑨增资、付汇业务的处理

⑩第三方支付业务核算及相关业务的对接（如：银联、微信、支付宝、app pay）

?供应商相关支付业务

?店铺签约有关合同中涉及支付费用部分的审核

?部门业务手册的流程制作等相关工作

?银行相关业务处理（银行开户、网银对账等）

（7）资金收支周报的编制（每周一次）：针对公司整体资金运作考量，年底部门整体预算编制的工作

（8）装订凭证等资料规整工作

（9）月度工作计划实施表的制作

时间：2012.8—2013.6

工作部门：事务管理部（负责加盟店相关业务）

职位：担当

工作内容：

A型加盟店：

1.传中英华报表导出，发送中英华事务所

2.中英华回传报表，检查，并提交税务

3.税务回传报表，打印并提交申请加盖公章，盖章后传店铺

4.A型增值税三组数据确认

5.A型地税处理

6.A型追加支取款

7.A型信用结算科目确认，资金管理费确认

8.A型店每月毛利分配调整

9.A型店每月毛利分配找税务开票，开票后进行税额转出

10.A型店拉卡拉手续费操作

11.A型店报表打印传店铺

D型加盟店：

1.加盟店小时工工资计算资料接收、整理、检查、传久违永信

2.工资福利管理表制作

3.加盟店信息清单制作

4.制作保证金管理表及应交未交保证金管理表

5.上月转型店水电费拆分

6.核对第三方回传的小时工工资/全员工资报表

7.制作小时工工资/全员工资汇款单

8.确认及制作久维永信工资代算汇款申请

9.月末检查确认

10.本月增值税结转店铺、附加税、7-11收费是否导出完毕

11.打印整理加盟店受托经营店毛利益计算表、付款请求书

12.导出并检查D型店序时账、整理利润表

13.手工制作加盟店运营管理手续费明细表

14.计算D型店毛利分成并与系统核对

15.计数上的问题

时间：2011.8—2012.7

工作部门：店铺会计部

职位：担当

工作内容：

1.票据的处理、录入、检验（销售日报、在库变更报告、进货记录单、现金差额报告、手工传票等）

2.盘点处理（资料的整理、数据的录入、管理表的录入、盘盈盘亏报告的提交、回收与录入）

3.特定商品库存月报 （日配商品部分分类数据）

4 月末结账业务

① 销售日报的检查 、核对

② 销售收入汇款管理表的核对

③异常数据确认

④ 杂志报纸手续费及收入的制作、录入、校验

⑤ 月末EXCEL报表的检查

⑥ 杂志报纸盘亏计算 以及各项数据的核对

⑦累计盘亏及赔偿费的制作

⑧杂志报纸赔偿费的制作（MBIS）

⑨杂志报纸异常操作

5. 新店业务

①新店主表登录流程

②制作开业准备事项确认表

③开业前的传票检查

6. 拉卡拉手续费的制作

7. 卡购手续费的制作

8. 供应商对账

①确认未核销一览

②确认供应商对账

③制作供应商对账一览表

9.主表登录

①登录系统

②供应商新增登录

③供应商主表变更

10. 闭店业务

①闭店主表登录流程

②制作闭店善后事项确认

③闭店前准备

④闭店店铺传票确认

11 转型业务

①转型前工作

②转型后工作

③水电费交接明细表

④转型盘点

⑤转型水电费

工作经历（案例四）

工作时间：2008-08到2010-10

公司名称：锤子简历招聘咨询有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：资金主管/副总助理

工作描述：

公司系大型金融国企子公司，与银行、商户进行项目合作并提供融资担保服务，交易及清结算管理的电子商务平台。平台使用内部ERP系统全面处理资金结算工作，主要职责如下：

1、负责电子支付平台资金结算工作，建立支付结算体系，审核出入金、资金交易及余额，运用函数统计资金数据，出具图文报表，定期对各项数据分类汇总并进行报告；

2、对资金管理业务的风险三线进行监控、价格追踪，价值评估，审核客户申报资料及内部操作员权限、制作电子签章，合同保管，对平台数据进行搜集、整理、分析，对平台模式和流程提出改善建议；

3、与商户进行合作项目洽谈，执行并推动项目，并负责对框架流程、渠道费用、单边账处理、对账文件、资金流、结算时间方式等环节进行协商，合理推动项目测试及上线；

4、负责部门资金清结算相关系统的管理，对新系统如何优化给予意见，部门内部资金结算业务的日常管理；

5、对外与银行等合作单位及上级集团公司进行事务上的沟通，协助领导完成各项工作，维护平台客户关系；对内负责本部门与公司各部门工作上的协调，部门档案资料管理；

6、熟悉B2B、B2C等电子商务模式，进行项目合同初审，讨论业务模式，参与公司大型合作项目（如与各银行和集团公司进行的现金管理平台、银企直联平台业务），负责费用洽谈、合同初审、工作对接等；

7、熟悉业务操作流程，协助部门规划、归纳、总结各种章程制度，设计业务流程图，汇编成册；

8、协助分管副总工作，负责非金融机构支付许可资格的资料上报，搜集最新政策法规及行业信息，陪同参加会议，进行商务讨论，会议精神传达等

工作主动、细心、独立，责任心强，为人谦和大方、乐观向上，对目标坚定执着具有实干精神，各方面综合素质较好，适应能力很强。目前持上海市人才引进居住证6年。