求职意向
财务经理、财务计划与分析 上海 薪资面议 随时到岗
教育背景
2020.x -2020x 锤子简历大学 会计学
工作经验
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 财务经理
工作描述：
1、 组织协调集团各部门/子公司编制年度预算，并对预算数据进行复核、汇总、上报。根据实际经营情况和环境变化，修正预算，并对修正的预算进行合理性评估。
2、 对预算执行情况进行跟踪、分析、预警、干预，协助业务进行预算管理， 监督业务在预算范围内完成KPI，确保预算有效实施，降低财务风险，提高营运效率，达到财务资源的合理利用。
3、 负责编制集团合并维度经营管理损益报表，汇报给集团总经理，针对性的对收入、成本、费用等做出全方面对比分析及预算达成情况，撰写财务分析简报。
4、 负责对各项目部/子公司进行经营分析，分析业务的主要驱动指标，协调并深入了解业务一线，为业务提供财务咨询和财务解决方案。
5、 根据预算及历年经验，对于业务的费用及流程风险进行监控，必要的时候进行预警和干预。
6、 在新上线的金蝶财务系统中全程参与预算管理模块，协调制定预算管理模块工作流及分组规则。
7、 搭建应收账款管理体系，负责应收账款的管理工作，辅导下属编制应收账款周报，定期汇报应收账款的变化情况。
8、 带领团队深入项目部/子公司，推动、协调各财务新项目的落地、复盘， 为各项目部/子公司创造财务价值。
9、 协助其他部门的工作，提供相关财务数据及财务测算。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 核算管理中心经理
1、 资金筹划（2018年工作重点）
1.1 根据集团的资金需求制定年度融资贷款计划，负责与银行及商业贷款机构联系，及时准确的完成授信等工作。
1.2 在集团副总经理的领导下，全面负责集团资金运作方面的管理和操作。
1.3 管理预测应收账款的回收和应付账款的支出，确保公司资金链的良性运转 ，降低公司资金风险。
2、核算管理（2017年工作重点）
2.1 负责各子公司总账模块的记账、核算、结账、报税等工作的筹划，保证财务数据的准确、及时和真实性，为管理层提供可靠的经营管理资料。
2.2 做好日常原始凭证收集，做好每月固定资产折旧和长期待摊费用摊销的核算及会计报表的制作，真实地反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2.3 负责公司税金计提登记和税金的交纳工作，按时根据月度会计报表和季度会计报表，及时做好电子纳税申报。
2.4 根据会计制度，定期对原始凭证、会计凭证与相关科目明细表核对相符，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。发现差异的时候，查明差异原因，处理结账时有关的账务调整事宜。
2.5 对公司的会计凭证、重要会计资料定期打印、收集、审核、按类别装订成册，按照规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
3、财务分析（2015-2016年工作重点）
3.1 编制各事业部经营损益分析报表，真实准确反映经营成果，对各品牌进行成本费用核算，分析投入产出比。
3.2 对各事业部制定业务预算提供必要的数据支持，统括业务预算，以便进行预算实际对比分析。
3.3 完成各事业部各岗位的销售业绩和利润考核和年终管理指标考核相关数据。
4、 应收账款管理（2015-2018年工作重点）
4.1 全面负责应收账款和应付账款的管理工作，编制分析月报，定期汇报应收账款和应付账款的变化情况。
4.2 建立客户信用管理机制，监督应收账龄较长的客户，适时管控有信用风险的客户的出货。
5、 其他（2014-2018年工作重点）
5.1 负责按照下属人员能力将工作进行合理分配和指导，促进各下属间的工作配合，开发和培养员工能力。
5.2 加强公司内控制度建设，推进公司建立完善的制度和流程，协助相关制度的执行。
5.3 对公司的财务数据保密，协助审计机构的审计，向其提供有关信息。
工作业绩及成果：
1、编制客户信用管理实施方案，统筹协调财务部、供应链部、各事业部等多个部门，在集团内全面建立客户信用管理制度并持续推进，降低集团资金风险 ，确保集团资金链的良性运转。
2、编制集团品类及品牌经营分析报告，分析集团月度、季度及年度销售情况，为事业部提供真实有效数据，为管理层准确客观反映经营成果，为销售方案的制定及管理决策的调整提供数据支持。
3、全面负责集团及各子公司/事业部各销售岗位和品牌岗位的各种考核数据核算，根据集团薪酬管理制度及绩效管理要求对销售团队、品牌团队的绩效达成进行评估，为销售团队的年终奖、年度调薪、岗位变动提供数据支持。
4、在2016年年终审计时，因总账部门往来询证函不符，于2017年3月参与详细内部审计查账，在一周内出具内部审计报告，详细描述不符原因及管控漏洞 ，并做出了风险提示及改进建议，间接导致后续新的集成系统项目立项。
5、在2016年年终审计时，因总账部门往来询证函不符，于2017年3月参与详细内部审计查账，查出2015年5月因内部人员操作不规范导致一笔203,662.50元的应收账款未入账且未回收，后续进行跟踪追讨，成功讨回此笔款项。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 AP专员
工作描述：
1、根据集团财务管理制度独立完成SAP系统中供应商付款、内部员工费用报销业务。
2、根据集团财务制度要求，审核并审批内部员工备用金申请，按要求完成后续处理工作。
3、根据财务制度定期审核整理AP模块凭证，协助KPMG开展AP模块审计工作，并根据审计中出现的相应问题制定管理改善建议，完善AP模块工作。
工作业绩及成果：
1、根据公司费用报销流程，充分梳理报销流程中的关键控制点，提出优化改善建议，形成相应建议提交部门负责人，并配合IT部以及用友开发团队全面开展集团内部员工报销OA系统的开发工作，持续跟进财务内测、总部试上线及全国普及工作，整合系统问题数据形成问题控制清单，协助完善OA流程。
2、根据集团费用报销流程使用情况，形成集团报销OA系统使用培训课件，并通过对集团及各分子公司各部门工作人员的持续培训，有效配合实施报销OA系统的全面上线。
项目经验
2020.x -2020x 财务系统及ERP系统开发并上线 项目成员-关键用户
项目描述：集团集成母公司及各子公司的财务系统及ERP系统，选择金蝶公司作为供应商。参与整个项目从立项、调研、流程设计、开发、系统配置、测试及最后全面上线过程。
个人职责：主要负责财务系统中预算管理模块，协调制定预算管理模块的分组 ，设计预算中心分组规则，与金蝶商讨工作流程，确保在后续预算管理执行中 ，能针对费用管理进行有效控制，降低利润达成风险，实现预算管理价值。
2020.x -2020x ERP系统及协同OA系统开发并上线 项目成员-关键用户
项目描述：集团集成母公司及各子公司的ERP系统及协同OA系统，选择金蝶公司作为供应商。参与整个项目从立项、调研、流程设计、开发、系统配置、 测试及最后全面上线过程。
个人职责：主要负责ERP系统中整个对账平台的明细单据间的逻辑关系设计和流程设计，以及对账平台（B数据库）和ERP汇总入账单据（A数据库）的数据传导模式设计，确保在集团多种经营模式下，账面所有主营业务收入及应收账款余额均有明细单据支撑，便于进行应收管理和销售的多维度分析。
自我评价
从事财务工作9年，其中管理性工作5年，熟悉电商及快消品行业的财务业务操作流程。
在从业过程中负责过企业全面预算编制及经营分析报告编制、资金链的良性运转、各业务岗位绩效考核，参与完成ERP系统及OA系统开发及上线全过程，主导编制财务及内控制度多项。
客观严谨，勤勉务实，逻辑思维能力、数据分析能力较强。
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