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2020.x -2020x 锤子简历大学 财会专业
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工作经验
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 出纳
（1）货币资金核算 1 ①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算 1 ①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。 2 ②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算 1 ①审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算五险一金），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。 2 ②负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
（一）银行账户 1 （1）基本存款账户 企业关于办理日常转账结算、现金收付、工资、奖金和现金的支取必须通过该账户办理。也就说：只有这个账户才可以提取现金，而一个企业只能在银行开立一个基本存款账户。例如：在工商银行虎门支行开立了基本存款账户，那么在工商银行其他营业点或其他银行开立的账户只能是一般存款账户。 （2）一般存款账户：只能办理转账和现金的缴存，不能支取现金。（备注：此为对公帐户，银行柜面办理是不允许向个人帐户转的，但网银可操作，限小额） （3）专用存款账户：住房公积金、社保基金等专款专用账户。 （4）临时存款账户：注册验资户，异地临时经营活动需要时，开立异地临时存款账户，用于资金的收付。
（二）（1）支票 支票：包括现金支票、转账支票、普通支票3种。 1）支票的分类： A、种类：现金支票 转帐支票 普通支票： 收到转账支票：出纳填写“进账单”→并盖上与留在银行印鉴卡上一样的章，送存开户银行→取回进账单第一联（回单联）→大约2天后钱到账后，到银行取回第三联（收账通知）→登记银行存款日记账→交单给会计记账。 2）如何填开支票 一本支票一般是25份，要逐份填开。支票由存根联和支票联两部分组成。 出票日期：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。壹月至拾月前零字必写，拾壹月、拾贰月必须写成壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 3）收款人： 现金支票收款人应写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。 收到个人开出的转帐支票，收款人可写为收款人个人姓名，此时转帐支票背面不盖任何章，收款人在转帐支票背面填上身份证号码和发证机关名称，在背书格写上自己的名字，凭身份证和转帐支票存入收款人的开户银行开的个人结算帐户内。 4）用途：干什么用途填什么，如备用金、工资、货款、运费、往来等 5）支票头：公司留存，根据票面填写，可简写。 6）支票正面空白处，要用红色印泥加盖银行预留印件，一般是财务章和法人人私章，要盖清晰。 7）常识： 支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。 支票的有效期为10天，日期首尾各算一天。从支票签发日或票面日期（含票面日期）起算十天内支票有效,超过十天支票就作废。
银行结算业务（二）（2）银行汇票 1 由企业单位或个人将钱交存银行，由银行签发给存款人自己去办理结算。
（3）银行本票 1 由企业单位或个人将钱交存银行，由银行签发给存款人自己去办理结算。与银行汇票的不同：只能在同一票据交换区域使用，而且只能按票面金额结算，根据需要向银行申请，由银行签发。（4）商业汇票 1 出票人签发，有最长不超6个月的付款期限，就是先出票，到期才付款。按承兑人不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，两者不同在于银行承兑汇票有银行做担保人，票据到期存款人存款不足支付银行先垫付，而商业承兑汇票没有。 （5）汇兑（汇款） 1 支付结算方式包括票据结算和非票据结算。 汇兑：汇款人填写汇款单→在汇款单上签章→去开户银行办理→取回汇款回单登记银行存款日记账→交单给会计，包括：电汇、信汇两种。
（三）现金存取 1 （1）把现金存入银行：出纳填“现金交款单”连同收到的现金当日送存我们的开户银行→取回银行盖有“现金收讫”的第一联（回单联）→登记银行存款和现金日记账→交单给会计。 2 （2）从银行提取现金：出纳填写普通支票→盖章→在背面书写栏盖章→撕下支票头登记银行和现金日记账→到开户银行提取现金。 3 用途：工资、备用金，绝对不能写货款。提备用金时，出票人是我们单位，收款人也是我们单位，支票背面也要盖章（要与预留银行印鉴卡上的章相符）。 4、 借支单：员工预借差旅费或其他临时借款时用。 5、 收付日报表：每天上报主管和老板现金、银行存款的收付金额和余额情况表。 6、 出纳期结表：出纳记账后把所有单据要交给会计入账，是出纳与会计的交接手续证明，一式两份，会计、出纳各一份。7、 银行存款余额调节表：每月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，余额不符时要查明原因，如果出纳或银行记错账，应立即更正。如出现未达账项，即出纳或银行一方已取得单据入账，另一方未入账时，要说明情况，一式两份，会计、出纳各一份。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 材料会计
工作职责： 1、 材料采购报账审核及财务处理。2、采购入库，单据审核：审核发票，销货单位出库单据（如有现金要有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品以及金额并注明签字）缴库单、请购单、购销协议、内部评审单及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库单能否查到，查不到不予报销，（费用类和固定资产类不用入库）并要注意以下几点：1、单据抬头应该一致；2、发票真实，印章清晰；3、品名规格型号、数量核对一致；4、实际采购数量和请购单数量差异较大的须补请购单；5、单品采购超过2000元需要购销协议，单品采购超过5000元还需公司内部评审，单品采购超过1万还需总部评审。6、看系统入库采购单入什么库，以便做凭证时对应科目； 单据审核并签字后转交给主办会计和总经理签字后就可以报账了。
2、价格查询：单价以不高于历史最高单价稽核，主要参考最近一次采购价格。审核完毕“审核人“处签字。
3、维护发票：1）发票从采购入库生成，根据经审核后的单价、金额进行修改。2）材料采购未入库直接入费用的业务用友没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进行归集。
维护发票的金额必须和做凭证的金额一致：1）录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税税分录，如果误按取得普通发票的核算方式录入凭证会出现错误。
一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一致。
4、制单：正常要先维护发票才制单，但包材的要先制单在维护发票。
入库单审核
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。
出库单审核
每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购入库单核对。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
报送统计报表
每日收集生产、仓储、物流三个科室的数据，下午3时之前向考核办送周转箱台账日报表。
2020.x -2020x 江苏亿鑫集团 行政助理
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 行政人事
行政人事工作岗位内容： （一）、负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报； （二）、负责贯彻公司领导指示。做好联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；综合协调各部门的工作；检查和督办有关工作； （三）、负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督； （四）、按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求； （五）、及时准确传达上级指示；受理下级上报的合理化建议，按照程序处理； （六）、负责对员工工作用品定额和计划管理工作； （七）、负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作； （八）、负责公司办公用品的管理，包括公司办公用品采购联审、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、计算机的管理和使用； （九）配合并协助其他部门的工作，公司资料的备案、保存工作； （十）、公司所需物资的申购、发放，及有关资料的制作、保存； （十一）、公司印章、证照的管理； （十二）、公司工作区域内的卫生管理；
（一）、建立公司考勤制度、人事用工制度、人事管理制度、岗位设置申报、岗位工资申报、劳动纪律管理等条例，经批准后组织实施； （二）、负责公司人力资源管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后，组织实施； （三）、负责人力资源方面的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查； （四）、总结人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理提交报告； （五）、负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好； （六）、负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，满足公司的经营管理需要； （七）、审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行； （八）、关心员工的思想、工作、生活； （九）、人员考核：主要负责工作考核，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准； （十）、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作； （十一）、接待求职员工并进行解说，及员工入职、请假、辞职手续的办理； （十二）、人事档案的管理、保管、用工合同的签订； （十三）、协助财务和各部门做好考勤和排班工作；
自我评价
品行端正，谦虚谨慎，吃苦耐劳,综合素质较好，交际，沟通能力良好，拥有创新思维、有团队 精神并能承受较大的工作压力，自学能力较强，求知欲强 .
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